Как заработать на падении рынка. Как заработать на падении акций? Где и как заработать криптовалюту с нуля

Как заработать на падении акций? Шорт

Продать то, чего у тебя нет, и остаться в прибыли - высший пилотаж трейдерского искусства. Новичкам обычно не советуют связываться с “короткими” (англ. short) операциями, но знать об их существовании всё же не мешает. А со временем можно и научиться зарабатывать непосредственно на падении курсов акций.

“Шорт” - игра на понижение. Суть в том, что вы, рассчитывая на снижение котировок, берёте в долг у своего брокера акции и продаёте их по текущей цене на бирже. Через какое-то время вы выкупаете их и отдаёте брокеру. Если цена этих акций за прошедшее время понизилась, вы зарабатываете прибыль. Если повысилась, то вы в убытке. В любом случае вы платите брокеру вознаграждение за “кредит”, но оно обычно не слишком велико.

Выглядит всё элементарно. Просто продаёте акции, которых у вас нет, на мониторе видите в графе “количество акций” отрицательное число. Никаких дополнительных соглашений и договоров с брокером заключать не надо.

Играть в шорт можно только имея на счёте достаточно денег для погашения возможных убытков. Брокер тщательно следит за состоянием ваших дел, и как только текущие убытки сравниваются с суммой у вас на счёте, ваша операция принудительно закрывается, а счёт обнуляется.

В этом главное отличие шорта от обычной покупки. Если вы за реальные деньги купили реальные акции (без “кредитного плеча”), то разориться полностью технически невозможно: в любом случае акции будут что-то стоить. Если исключить какие-то откровенно форс-мажорные ситуации и играть минимально разумно, то вы не сможете потерять даже половины вложенных средств. В случае же игры на понижение вы можете обнулить свой счёт: для этого акциям надо подорожать чуть менее чем вдвое.

Конечно, за короткое время такое случается редко, да и фиксировать убытки надо вовремя. Но всё же встречаются клиенты, “шортящие” акции и забывающие о своём счёте на пару месяцев. А во время бурного роста рынка за пару месяцев акция вполне может сильно подорожать. Соответственно, счёт если и не закроется принудительно, то похудеет в разы.

Особенно опасно переносить короткую позицию на следующий день. За вечер и ночь может случиться всякое - то нефть подорожает, то американский рынок вырастет. В результате утром ММВБ откроется резким рывком вверх, а вы не успеете закрыть шорт. И плакали ваши денежки.

Другая опасная ситуация возникает, когда растущая цена акции доходит до уровня, на котором многие шортящие одновременно закрывают свои позиции. Простой пример: по каким-то причинам многие игроки в определённый момент решили, что акция будет падать и открыли короткие позиции (ушли в шорт). При этом, чтобы не потерять слишком много, они выставляют заявки на покупку (то есть закрытие своих шортов) выше текущего уровня. Скажем, на 5%. Но случается что-то непредвиденное, и акция вместо падения начинает расти. Медленно, натужно, без особой охоты, но растёт. И в какой-то не очень прекрасный момент достигает тех самых +5%.

Что происходит? Автоматически срабатывают те самые защитные заявки сразу многих игроков, и на рынке вдруг появляется очень много заявок на покупку. Цена акции, которая, быть может, и не росла бы дальше, начинает взлетать с реактивной скоростью, закрывая всё новые и новые стоп-заявки. В какой-то момент этот импульс иссякает, и цена вновь падает до прежних величин или даже ниже. В итоге, масса игроков теряет деньги на движении цены, которое было вызвано не объективными причинами, а технической ситуацией. Предугадать такое крайне сложно.

Если вы всё-таки рискуете соваться в игру на понижение, делайте это на откровенно падающем рынке. И не вкладывайте в операцию больше 10-20% своих средств.

Золотое правило частного инвестора: “Меньше шортишь - крепче спишь”.

Многих предпринимателей занимает вопрос как играть на понижение "strong?", ведь в периоды экономического спада в нашем государстве необходимо уметь сохранять и приумножать свои доходы. В данной статье мы предоставим вам ценные технические советы для получения прибыли.

Несмотря на то, что большинство непрофессиональных вкладчиков предпочитает не делать ставки на понижение, умелые игроки способны зарабатывать на кризисной ситуации огромные суммы. По статистическим данным, около 90% вкладчиков никогда не рисковали работать с понижением курса. Они упускали ценную возможность заработать только потому, что не знали всех преимуществ такой сделки. В то же время профессиональные игроки зарабатывают миллионы на игре против большинства.

Понижение ключевой ставки на самом деле является не более опасной ситуацией, чем её повышение. В любой игре стоит использовать верные методики, лишь в этом случае предприниматель останется в выигрыше. Проиграть свои деньги может лишь необученный и мелкомасштабный игрок, однако даже в случае с новичком ситуацию спасает профессиональный брокер.

Как играть на понижение акций без потерь?

Для начала стоит иметь в виду, что допускать значительных потерь категорически нельзя. Вступайте в игру лишь в том случае, когда вы можете её остановить. Допускать потери более 5% во время игры на понижение не рекомендуется. Включайтесь в эту операцию в безотчётный период и выходите через несколько дней. Не стоит играть более 3 месяцев, намного лучше проворачивать дело за несколько недель и переходить на другую операцию.

С началом игры на понижении вам понадобится следить за сообщениями от своего брокера. В случае если акции резко начали подниматься в цене, сотрудник отправит вам сообщение о потребности закрыть позицию. Маргинальный счёт в игре на понижение используется с целью закрытия позиции в подходящее время. Когда вы получаете сообщение от брокера о повышении стоимости акций, вам предлагают выслать дополнительное количество денег для продолжения игры. Никогда не пополняйте убыточный счёт, прекращайте борьбу и переходите на более выгодную операцию. Закройте игру и проанализируйте собственную стратегию ещё раз.

Игра на понижение, суть которой заключена в постоянном мониторинге роста и падения акций, очень сильно зависит от умений брокера. Грамотный специалист поможет вам увеличить прибыль почти в любой ситуации. Если вы только начинаете свою игру на бирже, прислушивайтесь к советам профессионала и действуйте согласно сложившейся ситуации. Порой действительно стоит отступить, закрыть свои счета и перейти на работу с другими операциями. Не рискуйте больше, чем того требует ситуация, всегда считайтесь со своими потерями и доходами.

Как играть на понижение? Основные правила

Чтобы получить максимальную прибыль и обезопасить себя от потерь, необходимо соблюдать всего несколько главных рекомендаций по поводу того, как играть на понижение.

2. Будьте всегда готовы остановить игру, не тяните до последнего.

3. Не допускайте значительных потерь.

4. Анализируйте свои ошибки.

5. Читайте тематическую литературу, пользуйтесь советами профессионалов.

6. Продумывайте риски и выгоду.

7. Не бойтесь действовать в условиях неопределённости.

8. Просчитывайте бюджет и возможные потери.

Итак, теперь вы вполне способны занять место среди профессиональных игроков на понижение. С помощью наших советов и своего брокера вы получаете отличную возможность заработать и войти в список самых успешных биржевых игроков!

Exchange Traded Funds - биржевые фонды, которые инвестируют в определенные активы или их группы. По сути, они владеют базовыми активами (акциями, облигациями, сырьевыми фьючерсами, иностранной валютой и т.д.) и выпускают на них бумаги. В идеале бумаги ETF достаточно точно повторяют изменения базового портфеля. По методу торговли бумаги ETF схожи с акциями.

Идея проста - зашортить SPDR S&P 500 ETF (SPY). Это биржевой фонд, который инвестирует в акции компаний, составляющих индекса S&P 500. Индекс состоит из 500 крупнейших американских компаний и является общепризнанным стандартом отражения динамики американского фондового рынка в целом.

Другой вариант - зашортить секторальные ETF. В данном случае более актуальны циклические сектора, ибо они более подвержены слабостям макростатистики (в противовес защитным). Также при падении рынка в целом в пике уходят технологичные ETF, которые характеризуются высокой бетой. Список возможных бумаг вы найдете в специальном обзоре «ETF: Инвестируем в сектора рынка США».

• Преимущества: в отличие от акций ETF более диверсифицированы, что снижает их подверженность особенностям отдельной компании; при истечении срока действия фьючерса его приходится менять на следующий (фронтальный), при работе с ETF такого не требуется.
• Недостатки: как и в случае акций, необходимость платы за пользование шортом.

Покупки

Фьючерсы на золото

Золото принято считать классической страховкой от рисков. Настоящая ценность инвестиций в драгметаллы проявляется при добавлении их в диверсифицированный портфель, так как они находятся в низкой корреляции с акциями или облигациями. Таким образом, в случае обострения рисков, особенно геополитических, в теории можно вложиться во фьючерсы на золото, например Gold - Electronic на COMEX.

Преимущества: позволяют диверсифицировать портфель, торгуются практически круглосуточно, позволяют заработать в несколько раз больше базового актива, не требуют платы за маржинальное кредитование (вносится лишь гарантийное обеспечение).

Недостатки: более высокие риски из-за торговли с рычагом, при истечении срока действия фьючерса его приходится менять на следующий (фронтальный); неявная ставка на падение фондовых активов, не всегда срабатывает (к примеру - повышение ставок ФРС может быть негативно для золота).

ETF

На золото

Как вариант, покупка бумаг SPDR Gold Shares (GLD) - фонд покупает физические слитки на сумму всех имеющихся активов (за вычетом расходов) и хранит их. Полезный материал «5 популярных мифов о драгметаллах».

На облигации

Фактически этот фонд отражает доходность надежных долгосрочных долговых обязательств. Надо понимать, что если падение фондовых активов спровоцировано угрозой повышения ставок ФРС, бонды могут также подвергнуться распродажам.

На волатильность

«Индекс страха» VIX отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.

VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается.

«Купить» VIX можно несколькими способами. Лидером по оборотам является iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Базируется на индексе, состоящем их краткосрочных фьючерсов на VIX. Для игре на росте волатильности бумаги необходимо купить.

Динамика VXX может серьезно не совпадать с поведением VIX. Возможно запаздывание. Помимо этого, VXX не подходит для долгосрочной позиции, потому что фьючерсы на VIX обычно уменьшаются со временем. Это медленное снижение, вызванное потерями на перенос позиции перед экспирацией, происходит, когда фьючерс находится в контанго (дальние контракты выше ближних). Это обычно снижает цену на VXX на 5-10% за месяц.

Однако, несмотря на возможные расхождения с VIX, бумаги VXX отрицательно коррелируют с индексом S&P 500.

Есть еще более интересный инструмент. Речь идет о VVIX. Это подразумеваемая одномесячными опционами волатильность индекса VIX, то есть «волатильность волатильности».

- «перевернутые»

Покупка таких ETF обозначает короткую продажу базового актива. Как вариант, Short S&P500 ETF (SH), позволяющий шортить индекс S&P 500.

Short QQQ ETF (PSQ) позволят отыгрывать падение индекса Nasdaq 100, включающего нефинансовые, преимущественно технологичные, компании.

UltraShort S&P500 ETF (SDS) - более рискованный вариант - позволяет шортить индекс S&P 500 с «двойным» плечом. Если индекс падает на 1% -фонд стремится показать рост на 2%

• Преимущества: нет необходимости платить за шорт; в отличие от акций ETF более диверсифицированы, что снижает их подверженность особенностям отдельной компании; в плане сырьевых ETF, как правило, также формируется определенная корзина; при истечении срока действия фьючерса его приходится менять на следующий (фронтальный), при работе с ETF такого не требуется.
• Недостатки: в первых трех случаях движения с фондовым рынком США могут быть не синхронно в разные стороны; левериджированные ETF несут в себе дополнительные риски, в этом плане опасны и ETF на VIX, ибо в базовые фьючерсы вшито заметное плечо.

Доллар

На фоне роста ставок ФРС подрастают и доходности гособлигаций США. Укрепление доллара вместе с ростом доходностей Treasuries означает ужесточение финансовых условий, столь опасное для рынка акций. Более того, рост американской валюты не выгоден для экспортеров США, на которых приходится приличная часть американских корпораций из состава индекса S&P 500.

Не забываем и о геополитических рисках и прочих катастрофах. В такие периоды рынок уходит в безрисковые активы, включая доллар и Treasuries. Так что локальные взлеты DXY на фоне падения доходностей могут быть вполне оправданы.

Так что идея проста - покупаем доллар в случае усиления рисков. Как показывает практика, правило это не универсально. В частности, протекционистский настрой Дональда Трампа способен усилить инфляционные ожидания в Штатах, приведя к ослаблению доллара.

Для оценки общих тенденций существует индекс доллара (DXY, USDX), который показывает динамику «американца» против корзины мировых валют. USDX может быть доступен в различных формах. К примеру, активная торговля происходит биржевыми инвестиционными фондами (ETF). Кроме того, сделки совершаются и при помощи фьючерсов и опционов.

Существуют два популярных ETF, которые мгновенно реагируют на укрепление или ослабление американской валюты: UDN и UUP. Первый из них предполагает работу на понижение, то есть продажу фьючерса USDX, второй позволяет занимать длинные позиции при росте, предоставляя возможность заработать на повышении индекса доллара. Эти ETF обращаются на NYSE Arca.

• Преимущества: идея проста - покупаем доллар в случае усиления рисков.
• Недостатки: как показывает практика, правило это не универсально. В частности, протекционистский настрой Дональда Трампа способен усилить инфляционные ожидания в Штатах, приведя к ослаблению доллара.

Защитные сектора

К ним традиционно относятся телекомы, производители товаров первой необходимости, зрелые фармкомпании и энергетика. Зачастую потребители не в состоянии выбирать, пользоваться ли подобной продукцией, поэтому компании и называются «защитными». Они менее зависимы от экономических циклов.

Согласно оценкам Fidelity, сейчас США находятся ближе к поздней стадии экономического цикла, хотя еще туда не вошли.

Если говорить о будущем, в преддверии рецессии актуальными станут инвестиции именно в защитные сектора. В любом случае, подобные бумаги способны диверсифицировать ваш инвестиционный портфель. Полезный материал «Рынок акций США: Разнообразие секторов во всей красе».

Отмечу, что это лишь отдельные варианты среди широкого спектра инструментов - базовый обучающий материал. Возможны и другие методы, например опционы. Что и в какой момент выбрать, решать вам и только вам!

Если вы решили инвестировать в фондовый рынок и желаете в итоге стать действительно успешным трейдером, вам необходимо знать, как зарабатывать на падении акций.

Фондовый рынок постоянно находится в движении, поэтому для получения стабильной прибыли необходимо извлекать прибыль как от роста акций, так и от их падения.

В настоящее время существует огромное количество методов заработка на падении акций. Эти методики отличаются друг от друга по уровню риска, а также доходности. В этой статье мы рассмотрим лишь наиболее простые способы, которые позволяют получать прибыль от падения акций даже начинающим инвесторам.

Как заработать на падении акции. Основные методы

Начинающим инвесторам, которые задаются вопросом, как заработать на падении акций, необходимо обратить пристальное внимание на следующие методы:

1. Своевременная фиксация прибыли.
2. Короткие продажи акций.
3. Короткие продажи фьючерсов.
4. Приобретение опционов Пут.
5. Реализация опционов Пут.

Своевременная фиксация прибыли

Для того, чтобы разобраться в основных принципах своевременной фиксации прибыли, необходимо рассмотреть конкретный пример. Допустим вы открыли длинную позицию, цена в течение определенного времени росла, но затем начала падать.

В подобной ситуации оптимальным выходом является закрытие позиции или фиксация прибыли. Несмотря на простоту такого решения, многие начинающие инвесторы в надежде на то, что цена снова начнет расти, оставляют позицию открытой и получают убытки.

Важно: помните, что лучше потерять часть потенциальной прибыли из-за закрытия сделки, чем понести убытки.

Короткие продажи акции

Для того, чтобы получать доход от падения акций при помощи этого метода, необходимо обладать определенным опытом работы на фондовом рынке. Суть этой методики является довольно простой. В самом начале вы берете взаймы у компании-брокера акции и реализуете их по текущей цене. Затем вам необходимо дождаться момента падения стоимости акций и приобрести их по более низкой цене, в результате чего вы сможете не только вернуть заемные акции, но и получить доход.

Преимущество данного метода заключается в том, что размер вашего дохода напрямую зависит от глубины падения цены на акции, так как вам не надо дожидаться пока ценовой уровень снова начнет расти.

К сожалению, данный метод обладает и некоторыми недостатками. Главный недостаток заключается в том, что далеко не каждая компания предоставляет возможность брать акции взаймы. Даже если такая возможность есть, то взаймы вы сможете взять лишь некоторые типы ценных бумаг.

Эта стратегия требует от инвестора умения грамотно анализировать ситуацию на рынке. Так как из-за использования заемных акций с вас будет взыматься посуточная комиссия, то долго держать их невыгодно. Если вы не обладаете опытом работы на фондовом рынке, то эта методика может стать причиной возникновения серьезных убытков.

Короткие продажи фьючерсов

Данная методика подходит для срочного рынка. Короткие продажи фьючерсов осуществляются по той же схеме, как короткие продажи акций.

Эта методика также требует умения грамотно выполнять анализ рынка. Среди достоинств этого способа необходимо отметить следующие:

1. В отличие от коротких продаж акций при работе с фьючерсами вы намного меньше зависите от компании-брокера.
2. Вам не придется выплачивать ежедневную комиссию как в случае с акциями.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что при недостатке опыта и квалификации вы можете понести серьезные убытки.

Приобретение опциона Пут

Покупка данного опциона дает вам право продать фьючерс по фиксированной цене в течение всего срока его действия. После приобретения подобного опциона вам необходимо дождаться момента, когда стоимость интересующего вас фьючерса начнет падать. Когда ценовой уровень упадет достаточно низко, вы продадите фьючерс по цене опциона и купите по текущей.

С одной стороны эта методика дает возможность избежать существенных убытков, так как они ограничены ценой опциона, но с другой стороны ваша потенциальная прибыль уменьшается на размер, равный стоимости опциона.

Существует и второй способ использования приобретенного опциона. В момент, когда стоимость фьючерса упадет достаточно сильно, вы сможете просто продать опцион по завышенной цене и получить прибыль. Этот метод является более простым, но менее прибыльным.

Для того, чтобы избежать возникновения убытков, вы должны грамотно выполнить анализ рынка и предугадать предстоящее падение цены опционов.

Зная, как зарабатывать на падении акций, вы сможете получать прибыль от работы на фондовым рынке, независимо от того, в какую сторону направится цена акций.

Ознакомившись с описанными выше методами, каждый инвестор может выбрать для себя тот, который, по его мнению, больше подходит для получения дохода от падения акций.

Фондовый рынок – довольно нестабильная среда. Здесь, до определенного момента, все идет замечательно.

Если говорить точнее, то все хорошо до того момента, когда тренд достигнет своей самой высокой точки. После ее наступления, цены перестают повышаться, а соответственно, инвесторы перестают получать прибыль.
Все не так плохо, если инвестор торгует на свои деньги, ведь платить за них ему не нужно ничего.

Хуже идут дела у тех инвесторов, которые использовали обеспеченный потребительский кредит, так как банку уже не важно, зарабатывают они или нет на фондовом рынке, 4% (а то и больше) от заемной суммы приходится платить каждый месяц.

Психология толпы мешает вам богатеть

Когда цены перестают подниматься, они останавливаются на одном месте, то такой период называется «зоной консолидации».

Если рассматривать ситуацию с точки зрения психологии толпы, то в такой период оптимизм у покупателей заканчивается, а пессимизм у продавцов начнется немного позже.

Те трейдеры, которые раньше покупали все, что видели, в такой момент останавливаются, заметив что цены не повышаются.

Соответственно, продавцов становится намного больше, чем покупателей, и они не дают цене расти дальше. Дальнейшие события легко предугадать. В соответствии с популярной фондовой мудростью для того, чтобы цены на акции снизились, хватит просто того, чтобы их больше не покупали.

В периоды, когда на фондовом рынке наблюдаются спады, как раз наблюдается этот случай.

Покупатели больше неуверенны в том, что цены продолжат расти, и все большее количество людей начинает продавать имеющиеся акции, фиксируя свою прибыль. Когда импульс продавцов достигает достаточной силы, ситуация начинает идти лавинообразно.

В течение такого периода фондовый рынок может значительно подешеветь за неделю буквально на несколько десятков процентов, аналогично портфелям инвесторов.

Можно только прикидывать, какое количество людей потеряет деньги, а возможно даже станут банкротами, если они пользовались заемными средствами для торговли на фондовом рынке.

Как уже сказано выше, большая часть инвесторов при падении рынка находятся в панике и начинают быстро распродавать свои активы, что только придает силы падению.

Большая часть инвесторов стремится купить акции на росте, пытаясь получить хоть какую-то прибыль. причем, чем выше стоимость акций, тем жаднее становятся трейдеры. Такие действия полностью противоречат одному из наиболее важных правил инвестирования, которое гласит, что лучшее время для покупки – спад цен, а для продажи – их возрастание .

Издержки такого нерационального поведения можно назвать основными источниками упущенного дохода, или, в некоторых ситуациях, полученных убытков. К этому стоит прибавить также излишние комиссии за проведение множества операций с активами.

Стоит заметить, что при этом новости и аналитическая информация от нацелены на стимуляцию частых и бездумных действий.

Как перестать терять деньги во время снижения курса?

Для того, чтобы оградить себя от такого иррационального поведения, трейдеру потребуется немногое. Самое важное здесь – заблаговременно составить для себя инвестиционную политику и строго придерживаться ее.

Инвестиционная политика – это собрание правил и принципов управления своим капиталом, или несколькими отдельными портфелями. Как один из основных элементов инвестиционной политики можно выделить целевые веса определенных активов или некоторых инструментов в портфеле.

В случае, когда происходит падение стоимости, а соответственно – и веса отдельно взятого класса активов либо инструмента, у трейдера появляется сигнал к его приобретению, чтобы добиться равновесия между весами и политикой.

Противоположные этим действия нужно выполнять при обратной ситуации.

К примеру, если инвестиционная политика предусматривает соотношение акций к облигациям как 50:50, а результатом падения рынка стало нарушение баланса до уровня 60:40 то трейдеру следует купить еще акций.

При этом, особенно важно стараться избегать продавать подорожавшие активы, если у трейдера нет для этого веских причин. От убыточных активов наоборот, лучше будет избавиться, снизив таким образом налоговую базу.