Как на форексе открывать сделку. Как открыть сделку на форекс. Как закрыть ордер и зафиксировать прибыль по открытой сделке

Пришло время переходить к действиям, т.е. к самой торговле. С технической точки зрения работа на валютном рынке Форекс заключается в открытии, изменении и закрытии торговых позиций. Теперь узнаем, как открыть сделку в терминале MetaTrader 4.

Чтобы открыть позицию, необходимо вызвать окно “Новый ордер” . Для этого существует несколько вариантов:

1. Нажать клавишу F9.

2. На панели инструментов нажать кнопку “Новый ордер”.

3. В окне “Обзор рынка” на выбранной валютной паре нажать правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбрать пункт “Новый ордер”.

Также можно просто дважды щелкнуть мышью на выбранной валютной паре.

4. В главном меню выбрать пункт “Сервис” – “Новый ордер”.

5.На графике нужной валютной пары в любом месте кликнуть правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбрать пункт “Торговля” – “Новый ордер”.

Само окно “Новый ордер” выглядит следующим образом:

Если вы нажмете на кнопки “Sell” или “Buy”, то у вас автоматически откроется позиция по рыночной цене, т.е. по цене, указанной над этими кнопками.

Открытая позиция появится у вас в окне “Терминал” во вкладке “Торговля”.

На графике цены этой валютной пары появится горизонтальная пунктирная линия, отображающая открытую позицию.

Перед тем, как открыть сделку, можно поменять некоторые поля в окне “Новый ордер”:

— Символ – валютная пара или другой торговый инструмент, по которому можно открыть сделку. По умолчанию стоит та валютная пара, на которой открыт график цены на данный момент.

— Объем – размер открываемой сделки. Размер лота не обязательно должен быть из выпадающего списка. Можно установит любой размер, который позволяет ваш брокер.

— Стоп-лосс – установить цену, при которой ордер закроется, если цена пошла не в вашу сторону для ограничения убытков.

— Тейк-профит – установить цену, при которой ордер закроется, если цена пошла в вашу сторону для фиксации прибыли.

— Комментарий. При желании, вы можете оставить свой комментарий к сделке, который потом можно будет посмотреть в истории счета.

— Тип – тип исполнения ордера: немедленное исполнение или отложенный ордер. Если вы выбрали “Немедленное исполнение”, то ордер откроется по текущим рыночным ценам, которые размещены над кнопками “Sell” и “Buy”. Если выбрать “Отложенный ордер”, то ордер откроется не сразу, а при достижении ценой определенного значения. Необходимо будет еще выбрать тип отложенного ордера.

— BuyLimit . Этот тип ордера на покупку при снижении цены до установленного значения. Устанавливается в расчете на то, что цена упадет до определенного значения и пойдет вверх. Значение установленного ордера должно быть меньше текущей цены, иначе ордер не откроется.

— SellLimit . Аналогично “BuyLimit”, только открывается ордер на продажу.

— BuyStop . Этот тип ордера на покупку при росте цены до определенного уровня. Ордер открывается в расчете на то, что цена пробьет этот уровень и продолжит свой рост. Значение ордера должно быть больше текущей цены, иначе ордер не откроется.

— SellStop . Аналогично “BuyStop”, но ордер открывается на продажу.

— «Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены». Это поле поможет избежать реквотов (requote – повторные запросы брокера на подтверждение сделки). Это бывает во время выхода важных экономических новостей, когда цена стремительно идет вверх или вниз. Поставив галочку и выбрав количество пунктов, брокер не будет предлагать новые цены, ордер откроется при изменении цены в пределах выбранного количества пунктов.

Закрыть ордер можно также несколькими способами:

— В окне “Терминал” двойным щелчком мыши по выбранному ордеру вызываем окно “Новый ордер”. То же самое проделать, кликнув правой кнопкой мыши по ордеру, в появившемся меню выбрать пункт “Закрыть ордер”.

В этой статье мы рассмотрели основные вопросы, как открыть и закрыть сделку в терминале MetaTrader 4 . Ну, что же, можно приступать к торговле. Еще раз советую: начинайте с , чтобы на практике изучить все моменты по совершению сделок.

В следующей статье мы рассмотрим, как.

На форумах посвященных форексу, а также в среде бывалых трейдеров существует мнение что “Новичкам везет”. От части в этом есть доля правды, но если постоянно уповать на удачу рано или поздно все потеряешь, а нам этого совсем не нужно.

Со временем у каждого трейдера вырабатывается на определенная стратегия, модель поведения, определенные правила совершения сделок. Но что делать новичку, где взять примерный план для первой сделки?

Ниже семь советов новичку на какие моменты следует обратить внимание при совершении своей первой сделки. Эти советы носят общий характер, но могут задать вектор “куда нужно копать” на пути к поиску своей ниши на рынке, ведь все не могут одинаково успешно работать со всеми инструментами, быть успешными в любой стратегии, и со временем у каждого трейдера вырабатывается свой стиль. Вот чтобы начать поиск своего стиля, своей стратегии необходимо попрактиковаться следуя несложному плану.

Первая сделка на форекс. План из 7 пунктов для новичка:

1. Для начала необходимо определиться с валютной парой . Ведь на форексе все зарабатывают на изменении курсов различных валют по отношению друг к другу. Зарабатывать на бирже можно как на повышении курса, так и на его понижении.

2. Вторым этапом стоит решить для себя, на какой объем сделки вы готовы . Начинать надо с небольшой суммы, чтобы уменьшить риски. Конечно, и прибыль будет меньше, но тут уж ничего не поделаешь, новичку необходимо думать не столько о прибыли а о приобретении нужных навыков и знаний. Главное научиться прибыльно стабильно торговать, и пока удачи не станут закономерностью, а не случайностью, повышать суммы сделок не стоит. Ограничьте свой риск не более 5% от депозита на одну сделку, а лучше 1-3%.

…новичку необходимо думать не столько о прибыли а о приобретении нужных навыков и знаний…

3. Определить возможный доход Take Profit. Эту величину необходимо обозначать для каждой сделки, причем в долларовом эквиваленте. Доход, достигая требуемой величины, зачисляется на счет, а сделка в автоматическом режиме подлежит закрытию.

4. Чтобы не потерять слишком большую сумму в случае убытка, стоит установить ограничитель Stop Loss. Это может быть сумма в пределах 3-5% от размера счета или меньшая, не стоит рисковать всем депозитом сразу, чтобы торговля не прекратилась сразу после первой сделки. В случае убыточности сделки минимальный порог позволяет сократить потери, заранее рассчитать возможные риски.

5. Сделка происходит только по достижению рынком форекс определения цены. На этом этапе следует еще раз просмотреть все заданные параметры от выбранной валюты до минимального предела убытка. До совершения сделки все еще можно изменить.

Главное помнить, что цена актуальна в определенный краткий момент времени и стоит поторопиться и закрыть сделку зафиксировав прибыль.

Если опоздали, придется закрывать сделку по цене действующей на данный момент.

6. Закрытие сделки происходит после подтверждения запроса, отправленного на сервер. Именно там проверяются все заданные параметры, после чего поступает уведомление о принятии. После завершения этой процедуры сделку можно отследить в отчете терминала для торгующейся пары валют. Ограничений по количеству сделок нет, причем каждую можно осуществлять для различных валютных пар.

7. Отследив сделку трейдер может остановить ее в любой момент, когда посчитает нужным. До ее завершения и получения конкретного результата, трейдер может просто наблюдать за графиком движения цены. Закрыв сделку трейдер получает результат, конкретные цифры, и в случае получения прибыли может распорядится ею по своему усмотрению, снять или продолжить торговлю дальше.

Первая проблема, с которой сталкиваются практически все начинающие трейдеры, так или иначе связана с ответом на вопрос «как открывать и закрывать сделки на Форекс? ». На самом деле, это самое простое действие из всего того, что предстоит «пережить» спекулянту на пути к стабильной прибыли.

Учитывая тот факт, что новички в своей основной массе торгуют через платформу MetaTrader, я рассмотрю алгоритм заключения сделок на примере именно этого популярного терминала.

Предположим, что открывать демо-счёт и все читатели уже научились, поэтому после первого запуска перед нашим взором откроется следующее окно.

В настоящее время открывать и закрывать сделки на Форекс можно несколькими способами, в частности, первый из них использует непосредственно «Обзор рынка ».

Для решения поставленной задачи необходимо навести курсор на тикер нужного актива, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню пункт «Новый ордер ».

Если всё сделано верно, откроется окно «Ордер », на котором представлены следующие элементы:

Символ - наименование актива (в случае с Форекс это коды валютных пар);
Объём - здесь трейдер должен задать объём позиции (чем он больше, тем выше риск);
Стоп-лосс и тейк-профит - уровни защитных приказов и целей по прибыли;
Комментарий - в данное поле можно написать собственные пометки к сделке;
Тип - если выбрана строка «Немедленное исполнение», позиция откроется по текущей рыночной цене, если же здесь задать « », то в силу вступят правила, о которых я рассказывал ранее в специальной статье;
Sell/Buy - продать (ставка на понижение)/купить (ставка на рост) соответственно;
Галка «Использовать максимальное отклонение» и одноимённое поле, расположенное немного ниже, отвечают за величину допустимого проскальзывания.

Полагаю, интуитивно уже становится понятно, как открывать и закрывать сделки на Форекс - для продажи/покупки необходимо нажать кнопку Sell/Buy.

В представленном выше примере я открыл короткую позицию на паре USDCHF, т.е. сделал ставку на снижение доллара США по отношению к швейцарскому франку, при этом стоп-лосс и тейк-профит мной были заданы в размере 50 и 100 пунктов соответственно.

Только что нами был рассмотрен один из самых неудобных методов открытия позиции, так как он оторван от текущей рыночной ситуации (мы не видим перед собой график). Гораздо чаще трейдеры заключают сделки непосредственно на основном рабочем окне, в частности, сделать это можно очень просто, вызвав специальное контекстное меню правой кнопкой мыши.

Сразу после выполнения данной команды раскроется уже знакомое окно «Ордер», поэтому заново комментировать все нюансы касательно того, как открывать и закрывать сделки на Форекс, я не стану.

Кроме этого, если все сделки заключаются по рыночным ценам, можно использовать ещё один способ - торговлю в один клик.

Данный плагин настраивается в два этапа. Сначала потребуется зайти в меню «Сервис - Настройки - Торговля ».

В раскрывшейся вкладке устанавливаем галку напротив пункта «Торговля в один клик » и принимаем условия соглашения, которое нам предлагают акцептовать разработчики платформы.

Затем, когда модуль уже формально подключен и работает, его остаётся лишь добавить на график валютной пары при помощи следующей команды:

Все, теперь, нажимая на кнопки Sell и Buy, расположенные в верхнем левом углу экрана, можно совершать быстрые операции. Обращаю внимание - подобная тактика подходит только внимательным и осторожным пользователям, поскольку случайный «клик» не на ту панель или выбор неадекватного объёма может привести к сливу счёта.

Разумеется, ответ на вопрос «как открывать и закрывать сделки на Форекс?» будет неполным, если рассматривать лишь алгоритм входа в рынок. Как вы уже догадались, сейчас речь пойдёт про фиксинг позиций.

В частности, один способ выхода из сделки я уже описывал, когда упоминал тейк-профиты и стоп-лоссы. Если сработает один из этих приказов, операция будет закрыта автоматически.

Второй вариант фиксинга также используется довольно часто - в терминальном поле можно кликнуть правой кнопкой мыши на открытый ордер и выбрать в меню команду «Закрыть ».

Сразу после этого раскроется окно, в котором потребуется подтвердить операцию, нажав соответствующую кнопку.

Если на одной валютной паре открыто несколько сделок, среди которых есть встречные операции (так называемые «локи»), их можно перекрыть друг об друга, выбрав в поле «Тип » пункт «Закрыть перекрытые ордеры ». В этом случае трейдер сэкономит половину спреда/комиссии.

И последний вариант выхода из рынка вообще элементарен - если включен модуль «торговля в один клик», будет достаточно нажать небольшой крест напротив ордера.

Итак, сегодня мы подробно рассмотрели тему о том, как открывать и закрывать сделки на Форекс. Напоминаю - в нашем ремесле это лишь вершина айсберга, а вот общая гораздо важнее.

У многих людей, которые занимаются торговлей на Форекс, присутствуют нереалистичные ожидания о том, сколько держать сделку для получения прибыли. Это вызывает разные проблемы. Например, часто трейдеры выходят из рынка слишком рано, открывают много сделок и получают маленькую прибыль. Но, хорошие сделки занимают больше времени, чем все обычно думают - часто дни и недели. Это особенно верно для торговли на высоких временных интервалах дневном и недельном и для техник свинг - трейдинга .

Большинство не обращает внимание на то, сколько времени требуется цене, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Возможно вы удивитесь узнав, что пара EURUSD движется только около 250 пунктов в неделю, в среднем. И это не значит, что вверх или вниз на 250 пунктов, это означает, что она движется по 250 пунктов в среднем. Таким образом, она может двигаться только вверх 100 пунктов, а затем вниз 150 пунктов. Если вы торгуете EURUSD на дневном графике, сможете предположить, что при стремлении сделать от 250 до 500 пунктов в торговле, это займет по крайней мере неделю, если не две недели или даже больше.

Рынок - медленный, громоздкий зверь. В этой статье попытаемся доказать, что для хорошей сделки требуется больше времени. Пусть рынок делает свою работу, дайте сделке место и время для того, чтобы она стала прибыльной.

Average True Range (ATR)

Представим доказательство того, что рынок движется в гораздо меньшем дневном и недельном диапазоне, чем многие думают.

По умолчанию используется 14 дневный период ATR, но на дневных графиках предпочтительней использовать 10 ATR. Имейте в виду, ATR в основном является мерой волатильности в течение X периода времени, он не показывает направление цены, а только волатильность или диапазон ценового движения. Цель использования ATR состоит в том, чтобы увидеть, что большую часть времени рынки движутся в меньших средних диапазонах. Это означает, что нужно быть более реалистичными при планировании времени, в течении которого сделка может принести прибыль. Что означает, что торговля будет длиться дольше ожидаемого.

Как добавить ATR на график?

1. Нажмите на кнопку "вставить" в верхней части вашей платформы MT4 на панели инструментов:

2. Откроется выпадающее меню, наведите курсор мыши на пункт "Индикаторы". Справа вы увидите ATR

3. Как только Вы нажмете на пункт "Средний истинный Диапазон", откроется окно свойств ATR, как показано ниже. Основные параметры, которые нужно установить:

цвет линии ATR
временной период, данные за который мы хотим получать

Далее, прикрепляем ATR с периодом 10 на график EURUSD. Обратите внимание, как долго рынок остается в относительно низком ATR. Примерно с конца октября до второй недели декабря период ATR c периодом 10 для валютной пары EURUSD колебался около 100. Это означает, что средняя дневная волатильность за любой 10-дневный период в течение этого времени составляла всего около 100 пунктов.

Таким образом, это говорит нам о необходимости установки более широких стопов (устанавливаем за пределами ATR в течение этого периода, а значит стоп будет по крайней мере 100 пунктов) для того, чтобы избежать рыночного шума в течении дней и недель. А также это значит, что нужно держать сделку подольше.

Если вы были в короткой сделке в период времени, указанном на графике, то пришлось бы пережидать много бокового и изменчивого движения цены. Но, рынок в конечном итоге упал значительно ниже. Просто держите сделки намного дольше, чем хотелось бы.

Примеры хороших сделок, на развитие которых потребовалось много времени

Давайте рассмотрим некоторые реальные примеры хороших торговых сигналов price action , которые заняли больше времени, чем хотелось бы. Скорректируйте ваши ожидания о времени сделки.

1. Пара EURUSD контр-трендовый ложный пробой

Хороший пример ложного пробоя. Обратите внимание, что движение вниз в конечном итоге продолжалось вплоть до следующей ключевой поддержки около 1.3500. В этом примере сделку можно было бы держать 1 месяц. Вот как терпение вознаградит вас на рынке. Представьте себе, если бы вы просто установили эту сделку, поставили цель чуть выше 1.3500 и не стали бы смотреть на нее в течение месяца? Вы получили бы меньше стресса и заработали бы много денег. Конечно, подумаете вы, легко рассуждать "задним числом", но дело в том, что терпение вознаградит вас и что хорошие сделки занимают больше времени, чем вы думаете.

2. Пин-бар на паре NZDUSD по тренду

В следующем примере, мы видим наглядный пример пин-бара на продажу в рамках общего нисходящего тренда для пары nzdusd. Был очевидный недавний уровень поддержки около 0.7710, который являлся бы хорошей целью для получения прибыли... ... если бы у вас было терпение подождать пока цена туда дойдет. Обратите внимание, что это заняло около 9 до 10 дней. Еще один наглядный пример того, как хорошие сделки могут занять больше времени, чем мы думаем (а также как терпение платит!)

3. Контр-трендовый медвежий пин-бар на паре GBPJPY

Обратите внимание на медвежий пин-бар c длинным хвостом, который сформировался на этом рынке 19 сентября 2014 года. Посмотрев на размер пин-бара и на место его закрытия можно подумать, что цена будет снижаться сразу же после его появления. Но, как видно по графику, это было не так. Нам пришлось бы выдержать боковое движение цены в течение 7 дней перед тем, как цена наконец-то спустилась вниз. Движение закончилось на ключевой поддержке около 169.35, что принесло бы около 800 пунктов от минимума пин-бара! Так терпение вознаграждается рынком!

Вывод

Хорошие сигналы price action не всегда срабатывают так, что рынок сразу же движется в нашу сторону (иногда так случается, но чаще приходится ждать достаточно долго). Бывает, что сделка может развиваться в течение недель или даже месяца, как это было в примерах выше. Если вы хотите зарабатывать в качестве трейдера, не нужно спешить. Торговля - это марафон, а не спринт.

Оставайтесь "свободными". Не привязывайтесь к конкретной сделке, не проверяйте ее чаще, чем раз в день. Помните, рынку нужно дать время. Самое главное оружие трейдера - терпение.

Центр me24.com.ua позволит купить wmz за приват24 по выгодному курсу в автоматическом режиме, без выходных, в любое время суток.

пятница, марта 9, 2018

Что вы увидите, если сравните работу двух трейдеров, работающих в течение четырех недель с одинаковыми профессиональными качествами и одинаковым торговым планом? Скорее всего, вы будете наблюдать совершенно разные результаты их работы. Торговля является чрезвычайно индивидуализированной сферой деятельности, и нет двух трейдеров, которые думают и действуют одинаково или обладают одним и тем же уровнем торговых навыков, интеллектом, талантом или интуицией. Когда вы только учитесь развивать свою способность торговли на валютном рынке, вам необходимо определять высококачественные торговые сигналы на графиках, даже после многих лет опыта подобной работы такая процедура все еще может быть психически сложной и напряженной.

В мире трейдинга существует множество переменных, влияющих на принимаемые трейдером решения при анализе графика, обнаружение торгового сигнала и затем входа в рынок. Сегодня поговорим о важном шаге в этом процессе – фильтрации сигналов.

В процессе торговли вы боретесь со своими противоречивыми торговыми решениями, вы прикладываете усилия, чтобы определить точку входа в рынок. Ваши сомнения произрастают из-за недостатка доверия к существующим настроениям на валютном рынке, иногда вы беспокоитесь, потому что не уверены в качестве сигнала. Знание того, что именно искать и что поиск наилучших сигналов является одним из основных шагов в торговле, увеличит ваши навыки чтения графиков движения рынка и повысит уверенность в ваших торговых способностях.

Сегодня мы рассмотрим простой торговый сигнал в сочетании с различными «фильтрами», что поможет трейдеру открыть прибыльную сделку. Имейте в виду, сам сигнал входа в рынок может использоваться вместе с другими стратегиями или сигналами по вашему выбору. Цель этой статьи заключается в предоставлении информации, которая позволит вам научится «фильтровать» торговые сигналы и выработать уверенность в себе.

Следующие советы для фильтрации торговли могут быть применены к любым торговым сигналам для определения точки входа в рынок. Мы будем в основном использовать дневные графики с наличием pin бара, который представляет собой свечу с маленьким телом и длинной тенью, а также один 4-часовой график. Такая терминология будет использоваться в приведенных ниже примерах. Прежде чем приступить к изучению, необходимо знать, что это не «жесткие» правила, а скорее общая теория, которая должна применяться с осторожностью.

Посмотрите на сигнал с выступающим пиком, который создает ложный прорыв уровня

Когда мы видим разворот/отклонение сигнала на графике – это обычно бар с большим пиком, который сигнализирует об отклонении графика от четко сформулированного ключевого уровня на рынке. Это обычно сигнал с большой вероятностью дальнейшего роста или падения в сторону направления «сильного» бара. Когда бар имеет большой пик, который пересекает уровень поддержки/сопротивления, это также может означать, что он создал ложный сигнал на рынке и ложный прорыв уровня может в дальнейшем изменить направление движения цены.
Ложный прорыв ключевого уровня – это очень важное событие, он показывает, что рынок не может обеспечить себя ниже или выше важного уровня и что существует большая вероятность движения рынка в противоположном направлении. Мы видим пример сигнала на графике, в котором бар, который выступает через ключевой уровень поддержки в паре NZD/USD, создал ложный прорыв этого уровня:

В паре GBP/USD график расположен ниже уровня сопротивления, мы видим еще один пример сигнала, который пересекает уровень сопротивления, что также создает ложный прорыв технического уровня. Как мы видим из графика, цена сначала пересекла линию сопротивления, развернулась и по-прежнему движется вниз на графике:

Область отклонения pin бара с высокой вероятностью пробоя уровня сопротивления

Пик на баре очень важен, он показывает отклонение цены. Можно с уверенностью сказать, что чем больше область «отклонений» на баре, тем сильнее отклоняется цена. По сути это означает, что большой «хвост» pin бара является более значительным, чем короткий «хвост» и что более длинный «хвост» помогает отскоку цены в противоположном направлении. Это не означает, что каждый pin бар работает аналогично, но это позволяет с высокой вероятностью определить ситуацию на рынке и предусмотреть дальнейшее поведение цены. Отметим также, что в примере ниже GBP/USD, pin бар, хвост которого явно пересекает уровень сопротивления, создает ложный прорыв ключевого сопротивления, как мы обсуждали в предыдущем примере:

В приведенном ниже примере, мы видим область отклонения pin бара, который произошел в нисходящем тренде пары EUR/JPY. Когда вы видите движение против тренда, а затем формируется область отклонения pin бара, это хороший признак того, что откат прекращается, и эта тенденция продолжится, начиная с области отклонения pin бара. Ключевым моментом здесь является движение цены. В таком случае показатели pin бара или других сигналов будут гораздо более эффективными, чем они будут находиться в состоянии застоя или консолидации рынка. Теперь обратим внимание на 50% откат вступления pin бара. Верхний пик следующего бара расположен намного ниже уровня сопротивления. Такая техника входа на рынок отлично работает на pin барах с большой областью отклонения, что дает вам гораздо лучшие результаты за счет более жестко расставленных стоп-лоссов.

Не открывайте сделку на прорыве уровня поддержки/сопротивления

Трейдеры часто открывают сделки на заманчивых переломных моментах торгов, когда график пересекает уровень поддержки/сопротивления. Многие прорывы в большинстве случаев приводят к ложным прорывам уровней, как мы видели в ранних примерах. В то время когда «надежный путь» отсутствует, нужно определить, является ли любой прорыв подлинным или он фальшивка. Такие торговые сделки имеют высокую степень риска в ключевых уровнях сопротивления или поддержки. Чем ближе рынок находится к ключевому уровню, тем меньше шансов он имеет на продолжение. Не делайте ставки на прорыве уровня, прежде чем это произойдет, дождитесь закрытие pin бара выше или ниже уровня поддержки/сопротивления. Вы всегда можете открыть сделку позже после прорыва и началом восстановления. Внутренние бары дают трейдеру много ложных прорывов уровней поддержки/сопротивления, особенно когда рынок находится в боковом тренде, или если внутри бара наблюдается, контр-трендовый прорыв, как мы увидим ниже на графике:

Область отклонения pin баров работают очень хорошо, как развороты после длительного движения

Одним из аспектов области отклонения pin баров, который может быть использован в качестве типичного фильтра, является то, что они, как правило, работают очень хорошо после длительного движение в одном направлении. Очень часто на рынке происходят поворотные моменты или даже долгосрочные изменения тенденций роста или падения цены. Например, на графике USD/JPY, который изображен ниже, мы можем видеть, что «бычий» бар сильно отклонился после длительного нисходящего тренда, после чего стартовало большое движение вверх.

Ищите продолжение сигнала после отката к поддержке или сопротивлению в тренде

Один из «основных функций» торговых фильтров, которые я применяю на регулярной основе, являются откаты от уровня поддержки или сопротивления на трендовом рынке. Например, на графике валютной пары GBP/USD, расположенном ниже, мы можем видеть, как восходящий тренд изменяется нисходящим. Стоит обратить внимание, как в рамках восходящего тренда откат цены был довольно небольшой, но тенденция наблюдалась положительная – «вверх». Также и pin бар соприкоснулся с ключевым уровнем поддержки на рынке. Такое поведение цены весьма вероятное и наиболее часто наблюдаемое на рынке. В части нисходящего тренда, откат к сопротивлению наблюдался более значительный, и у нас был ключевой уровень сопротивления, который не принимался во внимание в рамках более широкого нисходящего тренда.

Не торгуйте в напряженном рынке

Торговые сигналы, которые образуются в середине плотной консолидации, такое проявление на валютном рынке еще называют «чоп». Например, если на графике наблюдается последовательность баров консолидации на определенном временном отрезке, а затем pin бар подает сигнал, который отбивается от уровня поддержки или сопротивления и начинается движение цены в коридоре – такой момент не желателен для открытия сделки, рынок не определен. Всегда нужно ждать импульса и подтверждения прорыва, нужно избегать застоя и неопределенности на рынке. Ниже мы видим пример некоторых последних pin баров, в паре AUD/USD, обратим внимание на то, что цена не пробила уровень сопротивления, несколько последовательных баров находятся в «чопе»

Ищите “слияния”

«Сливающийся уровень» – свободный уровень, который имеет, по крайней мере, два поддерживающих его фактора. Эти факторы могут быть очевидными уровнями поддержки или сопротивления с динамическим уровнем EMA, или 50% откат и ключевые уровни поддержки и сопротивления, чем больше факторов берутся во внимание, тем лучше. Проще говоря, слияние разных факторов добавляет вес к любому торговому сигналу. Сигнал, который образуется, несколькими факторами на рынке, является одним из лучших фильтров для отделения «хороший» сигнал, или «плохой».

Избегайте сигналов, которые формируются в “ничейной территории”

Одним из лучших фильтров является отсутствие каких-либо факторов, которые указывают на поддержку или слияние. Если вы видите, что торговля происходит только в некотором диапазоне на “ничейной территории”, и нет определяющих факторов, которые смогут определить дальнейшие повышение или понижение цены, лучше всего переждать такой неопределенный рынок. Такие сигналы легко определить, используя графики внутри дня.

Вы не должны входить в рынок, если сомневаетесь!

Смысл в использовании фильтров в том, что вы никогда не должны угадывать направление движения торговли или пытаться убедить себя, что установка верна. Лучшим сигналом будет резкий скачок цены (стабильное понижение и повышение, когда каждый последующий бар соответственно ниже или выше предыдущего) также сигналы дают повод для открытия сделки. Помните, что рынок всегда будет существовать, не зависимо от того, открыты у вас сделки или нет, так что не торопитесь, принимайте во внимание все факторы, чтобы уменьшить риск потерь. Если вы не уверены, что ваш сигнал на рынке заставляет вас сомневаться в намерении открыть сделку – стоит удержаться от входа на рынок. Качественный сигнал входа в рынок будет завтра или послезавтра, каждый день, не торопитесь с принятием решений, от этого напрямую зависит ваш уровень прибыли и уменьшение убыточных сделок.

Если вы детально изучите историю изменения цены по валютным парам, это пойдет вам на пользу, вы расширите свои знания в области движения цен в зависимости от различных экономических факторов. Даже некоторые из худших сигналов могут в конечном итоге заработать. И если вы начинаете обучение самостоятельно, при помощи изучения графиков поведения цен, вы всегда должны говорить себе: «Я должен торговать таким образом, чтобы в коне месяца я получил хорошую прибыль». Если ваше подсознание будет заполнено мыслями об утерянных возможностях, то это, в конечном итоге, сможет погубить вашу карьеру трейдера. Поэтому вначале вы должны изучать каждую потенциально возможную прибыльную или убыточную сделку.

Обучение проходит во время торговли – это часть работы любого трейдера, и только как вы научитесь себя контролировать и использовать свои теоретические знания на практике. Такое обучение покажет вам, на что вы способны как трейдер. Чем больше вы торгуете на валютном рынке, тем больше у вас накапливается опыт. Именно он позволит вам отлично разбираться в перспективных и бесполезных для торговли сигналах. С течением времени вы преуспеете и начнете видеть поведение рынка и предсказывать дальнейшие поведение цены.

Если вы думаете, что “опытные трейдеры” совершают сделки по сто раз в день, и торгуют весь день, пока не ослепнут от экрана монитора с изображенными на нем графиками цен, то вы глубоко ошибаетесь. Многие из успешных трейдеров, которые имеют в своем распоряжении большие капиталы, терпеливо ждут в ожидании прибыльного входа на рынок, чтобы потом наброситься со всей своей мощью на рынок. Они открывают сделки только тогда, когда на графиках рынка присутствуют лучшие сигналы, уровни и тенденции. Вы должны научиться думать, как могущественные трейдеры, действовать как будто вы большой игрок, будьте умными и прекратите использовать рынок для развлечений и начните относиться к этому как к реальному бизнесу.
Самое лучшее и самое логичное объяснение, почему вы должны осуществлять минимальное количество сделок, в том, что большую часть времени на рынке присутствуют менее хорошие сигналы для любой стратегии или системы торговли. В это время рынок вялый и резких движений в тренде не наблюдается. Вероятность высокой прибыли выпадает довольно редко. Если вы заставляете себя торговать все время, то вам придется принимать большое количество бесполезных и второстепенных решений. И это будет просто бессмысленной тратой времени, сил и денег.

Создание списка первоочередных фильтров для торговли

Хорошее упражнение для любого трейдера – это создание своего собственного списка различных фильтров, которые можно будет использовать для изучения рынка, для обнаружения потенциальных сигналов для входа. Можно просто создать краткий перечень из предложений, описывающих этот фильтр, а затем пример изображения на фильтре под ним, чтобы быстро определить какой тип фильтра использовать.

Вот пример контрольного списка фильтров, который я создал из приведенных выше примеров:

Посмотрите на сигнал с выступающим отклонением, который создает ложный прорыв уровня. Следите за очевидными отклонениями и ложными прорывами ключевых уровней поддержки/сопротивления рынка. Этот фильтр может быть применен к трендовым рынкам или рынкам, которые торгуются против тренда. Там, где у вас есть ключевой уровень поддержки или сопротивления, следите за ложным прорывом, а также областью отклонения этого уровня.
Область отклонения pin бара. Подобные сигналы отлично работают на трендовых рынках, в том числе и как контр-трендовые сигнал. Использование подобных сигналов мы видели в приведенных выше примерах.
Не открывай позицию на прорыве. Это хороший фильтр для использования, особенно когда ожидается прорыв тренда во время торгов и закрытие позиции выше или ниже уровня поддержки/сопротивления. Затем прорыв укрепляет свои позиции, и цена следует его направлению. В это же время вы можете начать искать сигнал для входа на рынок. Это поможет вам избежать многих ложных прорывов, особенно в боковом тренде.
Ищите продолжение сигналов после отката к поддержке или сопротивлению в тренде. Тренд сигнала является продолжением стратегии, которая подразумевает слежение за тенденциями, наблюдение за трендом и конечное извлечение прибыли из откатов в этих тенденциях.
Не торгуйте в жестком “ЧОПЕ”. Будьте осторожны, торгуя pin барами или другими сигналами, которые формируются в толстой и порывистой консолидации. Торговые сигналы, которые образуются в середине плотной консолидации, такое еще называют термином «чоп». Например, подобное явление наблюдается при отображении на графике последовательности баров на определенном временном отрезке. После чего pin бар подает сигнал, который отбивается от уровня поддержки или сопротивления.
Ищите “слияния”. Следите за очевидными горячими точками для входа на рынок.
Избегайте сигналов, которые формируются в “ничейной территории”. Одним из лучших фильтров для торговли на валютном рынке является отсутствие каких-либо факторов, которые указывают на поддержку или слияние. Если вы видите, что торговля происходит только в некотором диапазоне в “ничейной территории” и нет определяющих факторов, то это самая благоприятная среда для начала торговли.